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En el mercado de inversión en divisas, para que los operadores logren un éxito constante, "seguir la tendencia" y "obtener grandes ganancias y pequeñas pérdidas" son, sin duda, los principios fundamentales que rigen todo el proceso.
"Seguir la tendencia" enfatiza que los operadores deben respetar la tendencia objetiva del mercado, en lugar de operar en contra de ella basándose en suposiciones subjetivas. Cuando el mercado forma una clara tendencia alcista o bajista, formular estrategias de trading acordes con esta tendencia puede aumentar significativamente la probabilidad de obtener ganancias; mientras que "obtener grandes ganancias y pequeñas pérdidas" se refiere al control racional de los resultados de las operaciones, es decir, maximizar el potencial de ganancias cuando el mercado se mueve según lo esperado y limitar las pérdidas a un rango pequeño mediante un estricto control de riesgos cuando el juicio es erróneo. Al acumular numerosas "pequeñas pérdidas", se evitan riesgos importantes y, posteriormente, se utilizan unas pocas "grandes ganancias" para lograr una rentabilidad general significativa. Este principio es la base para que los operadores obtengan beneficios estables a largo plazo.
En el ámbito del trading bidireccional de la inversión en forex, no todos los operadores potenciales pueden alcanzar el éxito sin contratiempos. Existen varios factores limitantes clave. Muchos operadores poseen un talento excepcional, un agudo sentido de las fluctuaciones del mercado y la capacidad de comprender rápidamente la lógica compleja del trading. Sin embargo, lamentablemente, a menudo carecen de la orientación adecuada, quizás por falta de mentoría profesional o por la incapacidad de encontrar los principios fundamentales entre tanto conocimiento. En última instancia, se ven obligados a explorar a tientas el mercado, desperdiciando su talento, lo cual es, sin duda, una gran lástima en el sector. Aún más lamentable es que algunos operadores no solo poseen un talento extraordinario y han encontrado la dirección correcta para operar, incluso tocando los principios básicos del trading de inversión, sino que están a un paso del éxito. Sin embargo, no logran superar el cuello de botella debido a la falta de capital suficiente. En el trading de forex, el tamaño del capital no solo afecta el potencial de ganancias de una sola operación, sino que también se relaciona con la capacidad de soportar los riesgos que conlleva la volatilidad del mercado y la capacidad de optimizar las estrategias mediante la diversificación. La falta de capital a menudo les impide implementar plenamente sus estrategias en condiciones clave del mercado, lo que finalmente les impide alcanzar el éxito.
Si desglosamos el camino hacia el éxito para los operadores de forex en pasos específicos, se puede resumir en cuatro partes fundamentales: selección de instrumentos de trading, formulación de métodos de trading, desarrollo de la psicología del trading y gestión del dinero. Estos cuatro pasos difieren significativamente en su importancia dentro de un sistema exitoso, y cada uno desempeña un papel irremplazable.
De estos, la selección de instrumentos de trading representa aproximadamente el 20% de la importancia. El dicho "En la cúspide de una tendencia, hasta un cerdo puede volar" ilustra vívidamente la importancia crucial de elegir instrumentos de trading de alta calidad. En el mercado forex, los diferentes pares de divisas se ven influenciados por factores como las condiciones macroeconómicas, los cambios de política y la situación internacional, lo que resulta en tendencias de volatilidad y potenciales de ganancias muy diferentes. Elegir instrumentos de trading que se encuentren en una fase de impulso de tendencia permite a los operadores aprovechar las oportunidades con mayor facilidad y reducir la dificultad de obtener ganancias en operaciones posteriores.
La importancia de los métodos de trading es relativamente baja, representando aproximadamente el 10 %. Un método de trading se refiere esencialmente a definir claramente las reglas específicas para la compra y la venta, como determinar los puntos de entrada con base en indicadores técnicos y los puntos de salida con base en noticias fundamentales. Desde una perspectiva práctica, estas reglas son altamente replicables y existen numerosos métodos de trading consolidados en el mercado. Los operadores solo necesitan elegir un método que se adapte a sus propios hábitos; por lo tanto, su papel decisivo en el éxito es relativamente limitado.
La importancia de la psicología del trading es comparable a la de la selección de instrumentos de trading, representando aproximadamente el 20 %. En el trading de forex, incluso una estrategia de trading de alta calidad con una tasa de éxito de hasta el 80 % puede experimentar cinco pérdidas consecutivas. Esto se debe a la incertidumbre del mercado y es un fenómeno normal. Sin embargo, en realidad, muchos operadores, tras experimentar tres pérdidas consecutivas, caen en la mentalidad de "¿para qué sirve?", ya sea abandonando su estrategia establecida y operando a ciegas, o perdiendo oportunidades posteriores por miedo al riesgo. Los operadores que no toleran pérdidas a corto plazo y cuya mentalidad es inestable a menudo tienen dificultades para establecerse a largo plazo en el mercado.
Mientras tanto, la importancia de la gestión del capital supera con creces otros aspectos, representando hasta el 50%, lo que la convierte en el lastre para el éxito en el trading. La misma estrategia de trading puede producir resultados drásticamente diferentes con distintos modelos de gestión del capital. Una gestión del capital sólida permite a los operadores lograr un crecimiento exponencial de las ganancias cuando el mercado es favorable, llegando incluso a multiplicar por 100 la inversión inicial. Por el contrario, sin una planificación financiera adecuada, como un apalancamiento excesivo o ignorar las órdenes de stop-loss, incluso una estrategia con potencial de ganancias puede verse arruinada por una sola pérdida importante. Por lo tanto, la gestión del dinero determina directamente la base de supervivencia y el límite de ganancias de un operador, lo que la convierte en el elemento más crucial de todo el sistema de trading.
Además de los elementos fundamentales mencionados anteriormente, los operadores también deben prestar atención al sentimiento del mercado y a las oportunidades de trading, dos factores importantes que influyen en las decisiones de trading. También necesitan un conocimiento básico de las técnicas de trading. El mercado de divisas no es completamente racional; posee un importante componente emocional. Este sentimiento fluctúa con los cambios en el entorno macroeconómico, las noticias del mercado y otros factores macroeconómicos, manifestándose principalmente en calma, indecisión y frenesí. En los gráficos, esto corresponde a una consolidación tranquila y de rango estrecho, operaciones volátiles con alcistas y bajistas compitiendo, y subidas y bajadas pronunciadas debido a un desequilibrio de poder entre compradores y vendedores. Para los operadores, detectar con precisión los cambios en el sentimiento del mercado les ayuda a evaluar con mayor precisión la dirección del mercado y a encontrar el mejor punto de entrada. Además, el mercado forex exhibe el fenómeno de "tendencias calientes": una tendencia con un fuerte potencial de ganancias que se forma a corto plazo debido a factores específicos (como políticas favorables o datos mejores de lo esperado). Si bien las tendencias calientes suelen ser efímeras, solo al aprovecharlas los operadores pueden obtener ganancias sustanciales rápidamente. Cabe destacar que durante las tendencias calientes, la importancia de las técnicas de trading disminuye significativamente; la clave está en identificar con precisión las señales que indican el inicio de la tendencia. Una vez confirmada la tendencia, se debe entrar en el mercado con decisión, evitando perder oportunidades por centrarse demasiado en los detalles técnicos.
En el trading bidireccional de la inversión en forex, existe otra fuerza clave que determina las tendencias del mercado: la "sinergia". Esta sinergia no se refiere a un consenso alcanzado mediante la comunicación entre los participantes del mercado, sino a la convergencia espontánea de fuerzas de diferentes entidades, impulsadas por sus propios juicios y necesidades, que genera un poderoso impulso que impulsa los movimientos del mercado. Para los operadores, comprender con precisión esta sinergia del mercado equivale a dominar la clave para alcanzar la riqueza.
Cabe aclarar que la fuerza combinada en el mercado cambiario es una fuerza integral formada por los efectos combinados de diversos factores, como los datos macroeconómicos, la política monetaria, la situación internacional y los flujos de fondos institucionales, y no la "fuerza combinada" de los inversores minoristas. De hecho, debido a la falta de un mecanismo unificado de toma de decisiones y un plan de acción, los inversores minoristas se encuentran siempre desorganizados y nunca forman una fuerza combinada capaz de influir en las tendencias del mercado. Por el contrario, las operaciones irracionales de los inversores minoristas —como perseguir altibajos, seguir ciegamente a la multitud, etc.— a menudo se convierten en "indicadores contrarios" en el mercado. La "fuerza pseudocombinada" generada por su comportamiento es precisamente una importante fuente de beneficios para los operadores profesionales y las instituciones, lo que también confirma indirectamente la realidad de que los inversores minoristas son incapaces de formar una fuerza combinada efectiva.
En el comercio bidireccional de la inversión en divisas, los operadores buscan constantemente oportunidades ventajosas.
En la sociedad tradicional, cuando las personas enfrentan dificultades, a menudo solo ellas mismas o personas de su misma clase social las atraviesan, mientras que otros prosperan. Las crisis financieras son un desastre para la gente común, pero para los ricos, son períodos de acumulación explosiva de riqueza. Incluso en tiempos de guerra, algunos logran capear el temporal. Por lo tanto, dejar de quejarse y esforzarse por cambiar de clase social es el verdadero camino hacia la auto-redención. El secreto para que la gente común trascienda las clases sociales reside en identificar nuevas tendencias e intervenir en sus etapas iniciales. El poder de las tendencias es inmenso; tanto los individuos como los grupos palidecen en comparación. Por ejemplo, las industrias petrolera y automotriz, que surgieron hace un siglo, crearon una nueva generación de individuos adinerados. En las últimas décadas, las industrias de la informática, la telefonía móvil e internet también han generado numerosos nuevos individuos adinerados. Sin nuevas tendencias, no hay oportunidades. Las viejas tendencias se consolidan con el tiempo, y cada oportunidad se aprovecha, dejando poco para quienes llegan tarde. En los sectores inmobiliario, de comercio electrónico y de vídeos cortos de autoservicio en China, quienes fueron los primeros en percibir y entrar con agudeza han amasado una riqueza inimaginable.
Sin embargo, en el trading de divisas, aunque la industria parece tener una baja barrera de entrada, es extremadamente difícil comenzar. Esta industria puede parecer una gran oportunidad para que la gente común supere sus circunstancias, pero en realidad, es solo una fantasía para la mayoría. No se recomienda para jóvenes ni para quienes no tienen intención de dedicar su vida a esta industria, ya que su esencia radica en quién puede ser el más incansable. En otras industrias, incluso un rendimiento mediocre puede generar ingresos suficientes para mantener a una familia. Pero en el mundo del trading, si no logras estar entre los cinco primeros, no ganarás dinero, e incluso podrías perderlo. En los inicios del trading de forex, dominar los gráficos de velas y la teoría de las medias móviles permitía superar fácilmente al 99% del mercado y generar ganancias. Sin embargo, ahora casi todo el mundo lo sabe. Por mucho que un trader se esfuerce, si no logra superar a más del 95% de los usuarios, está destinado al fracaso. En otras palabras, no existe un método de trading infalible.
Algunos traders de forex han llegado a comprender profundamente la crueldad de esta industria y han sido persuadidos con éxito para abandonarla. Quienes permanecen pueden ser los más valientes, o quizás aquellos que no tienen a quién recurrir. Para los traders minoristas de forex, revisar constantemente operaciones pasadas para encontrar métodos de trading no es del todo inútil, pero su efectividad es extremadamente limitada. Las computadoras pueden analizar todos los datos históricos del mercado y calcular la probabilidad de un método de trading en menos de un minuto, mientras que un trader promedio de forex podría necesitar diez años. El trading cuantitativo y las técnicas cuantitativas, combinados con una excelente gestión del capital, pueden lograr una rentabilidad anualizada de alrededor del 10%, suficiente para inversores con grandes capitales, pero inútil para los traders de forex comunes. Los operadores de Forex deberían, en primer lugar, olvidarse del análisis técnico, los movimientos de precios y todo conocimiento previo sobre el trading de divisas. En segundo lugar, utilicen el 5% de su capital total para cada entrada, establezcan un stop-loss fijo y, si el juicio es erróneo, pónganlo inmediatamente; si es correcto, añadan otro 5%, y así sucesivamente. Incluso con cinco pérdidas consecutivas, la pérdida total será relativamente limitada. Quizás, si logran aumentar su posición tres veces seguidas hasta alcanzar el 15% y obtener ganancias, obtendrán pequeñas ganancias. Si tienen la suerte de aumentar su posición más del 70% una vez, y utilizan apalancamiento o no tienen grandes ambiciones, quizás deban abandonar su aventurera carrera como inversores.
Por supuesto, este es solo un consejo teórico para operadores de Forex con fondos limitados. A largo plazo, es insostenible y, por naturaleza, una apuesta arriesgada. La mayoría de los inversores minoristas con poco capital operan de esta manera, pero la mayoría acaba agotando su capital y se marchan, y muy pocos alcanzan el éxito y se jubilan con ganancias sustanciales. Sin embargo, si los fondos son suficientes, optar por una estrategia a largo plazo con posiciones ligeras sigue siendo la más adecuada.
En el mercado de inversión en divisas, si exploráramos la mentalidad de trading más fundamental y sostenible para los operadores, la respuesta sería, sin duda, "reconciliarse con los propios deseos".
Esta mentalidad no implica abandonar los objetivos de ganancias ni comprometerse pasivamente con las oportunidades del mercado. Se trata, más bien, de establecer expectativas razonables basadas en una comprensión completa de la dinámica del mercado y las propias capacidades, evitando la toma de decisiones irracionales debido a la codicia excesiva o a objetivos poco realistas. Es la piedra angular psicológica para que los operadores mantengan un juicio claro, controlen el riesgo y obtengan rendimientos estables en mercados volátiles e inciertos, permeando cada etapa de la toma de decisiones, la ejecución y la revisión.
Para comprender la importancia de esta mentalidad de "reconciliarse con el deseo", podemos comenzar con las leyes generales de la vida social tradicional. En la vida diaria, el sufrimiento de la mayoría de las personas (excluyendo el dolor físico por enfermedad) se deriva esencialmente de la "falta de alineación entre los ideales y la realidad": cuando las expectativas de vida, carrera y riqueza de una persona superan con creces lo que la realidad puede soportar, y cuando las metas perseguidas se desvinculan de las limitaciones objetivas de sus propias capacidades, recursos y entorno, surgen emociones negativas como la decepción, la ansiedad y el dolor. Por el contrario, quienes se mantienen racionales en la realidad suelen saber cómo adecuar sus acciones a sus capacidades: no persiguen ciegamente metas que superen sus capacidades ni permiten que los contratiempos a corto plazo anulen sus esfuerzos a largo plazo. En cambio, reconociendo los límites de la realidad, formulan planes viables para sí mismos. Esto es, en esencia, "darse una salida" y también un proceso de reconciliación con los propios deseos: aceptar la existencia de los deseos sin dejarse llevar por ellos y acercarse gradualmente a las metas mediante una planificación racional, en lugar de dejarse consumir por fantasías irrealistas.
Esta lógica racional de "conciliarse con los deseos" es igualmente aplicable, y aún más crucial, en el trading bidireccional de la inversión en forex. En primer lugar, debemos comprender objetivamente la distribución de la rentabilidad en el mercado forex: en este mercado, los operadores que alcanzan el punto de equilibrio ya superan el 80% de los participantes; tras esta cifra se esconde la realidad de que muchos operadores sufren pérdidas debido a operaciones a ciegas, riesgo descontrolado o desequilibrio psicológico. Lograr una rentabilidad anualizada estable y constante de alrededor del 10% sitúa a estos operadores entre el 5% superior del mercado; sus habilidades profesionales, control de riesgos y estabilidad psicológica son suficientes para calificarlos como gestores de fondos. Aquellos operadores de los que se rumorea que "duplican o incluso multiplican fácilmente su inversión en un año con un capital pequeño en cualquier condición de mercado" representan menos del 0,1% del mercado total. Su éxito es mucho más difícil que ingresar a una universidad de élite, ya que requiere no solo una sensibilidad excepcional al mercado y una ejecución precisa de la estrategia, sino también cierta dosis de suerte en las condiciones del mercado, un camino que los operadores comunes no pueden replicar.
Sin embargo, muchos operadores de forex experimentan dificultades precisamente porque, desde el momento en que entran al mercado, se fijan en ese "0,1%" de éxito final. Su comprensión de la rentabilidad del mercado está muy alejada de la realidad. Ignoran el proceso gradual que va del "punto de equilibrio" a la "obtención de beneficios", y de las "pequeñas ganancias" a las "altas ganancias estables", estableciendo directamente el objetivo final como su objetivo inicial. Por ejemplo, cuando solo tienen 10.000 $, nunca consideran cómo ganar 1.000 $ mediante operaciones razonables y establecer un ritmo de trading estable. En cambio, se centran en "ganar 10 millones de dólares de una sola vez". Esta enorme brecha entre sus objetivos y la realidad siembra las semillas de la miseria en el trading desde el principio.
Esta fijación de objetivos poco realistas es un problema común entre la gran mayoría de los operadores minoristas de forex con capital pequeño: tienen $10,000, pero están obsesionados con la fantasía de "ganar $10 millones de un solo paso", buscando no el camino constante de la "acumulación gradual de riqueza", sino la emoción a corto plazo de "enriquecerse de la noche a la mañana". Para lograr esta meta imposible, a menudo optan por usar un alto apalancamiento, intentando amplificar el efecto del capital y generar rápidamente grandes ganancias. Sin embargo, un alto apalancamiento es un arma de doble filo: si bien amplifica la posibilidad de ganancias, también amplifica exponencialmente el riesgo de pérdida. Finalmente, estos operadores no solo no logran su sueño de "enriquecerse de la noche a la mañana", sino que caen en la desesperada situación de "liquidación nocturna" debido a que las fluctuaciones del mercado alcanzan el límite de riesgo de apalancamiento, y finalmente se ven obligados a abandonar el mercado al agotar sus fondos. Esta es precisamente la razón principal por la que "la gran mayoría de los traders minoristas con poco capital pierden dinero" según las estadísticas del mercado forex: los deseos irrealistas generan operaciones irracionales, y el alto apalancamiento se convierte en un catalizador de pérdidas aceleradas, atrapándolos en un círculo vicioso.
Por lo tanto, para todo trader de forex, establecer una mentalidad de "hacer las paces con sus deseos" implica esencialmente respetar las reglas del mercado y comprender claramente sus propias capacidades. Esto requiere que los traders abandonen la búsqueda ciega de rendimientos extremos del "0,1%", comenzando con objetivos básicos como "controlar las pérdidas" y "obtener pequeñas ganancias", acumulando experiencia gradualmente, optimizando estrategias y estabilizando su mentalidad. Mediante un diálogo racional con sus deseos, pueden encontrar un ritmo de trading que les convenga; solo así podrán evitar dejarse llevar por deseos a corto plazo en la competencia a largo plazo del mercado forex y lograr una supervivencia y un crecimiento estables.
En el mercado de divisas, si los operadores mantienen su dedicación y fe, cosecharán las recompensas del éxito y las opiniones positivas. En los últimos años, las teorías más avanzadas de la mecánica cuántica han revelado gradualmente que los pensamientos e intenciones pueden influir en la realidad. Esta idea de que "lo que piensas, eventualmente volverá a ti" es igualmente inspiradora en el ámbito de la inversión.
Sin embargo, muchos operadores de forex fracasan, principalmente porque nunca creen realmente en su capacidad para triunfar. A pesar de dedicar años y un esfuerzo considerable al trading, albergan dudas persistentes sobre su éxito. Este escepticismo y esta creencia vacilante se convierten en el último obstáculo invisible en el camino hacia el éxito para los operadores de forex. En cambio, las dificultades técnicas tangibles se pueden superar mediante el aprendizaje y la práctica, pero las barreras psicológicas intangibles son mucho más difíciles de superar.
En el trading bidireccional de forex, los operadores deben evitar las cosas que les quitan energía y les hacen enredarse en asuntos triviales, especialmente la información negativa de amigos y familiares. Cuando los operadores están llenos de confianza, esta información negativa puede ser como un balde de agua fría, apagando al instante su espíritu de lucha. Especialmente para los familiares más cercanos, su sufrimiento puede no deberse a la falta de dinero, sino a la incapacidad de gestionar adecuadamente los asuntos cotidianos. Incluso si el operador intenta ofrecer consejos, puede permanecer sordo. En tales casos, el operador debe optar por distanciarse adecuadamente, ya que ha cumplido con su responsabilidad y no tiene por qué sentirse culpable.
En el trading bidireccional de divisas, si tuviéramos que usar una analogía gráfica para explicar la lógica central del trading de ruptura a corto plazo, sería la "pesca".
Ambas siguen principios subyacentes similares: el éxito o el fracaso de una operación no depende completamente de las "habilidades" o las "herramientas", sino principalmente de la evaluación de la "situación donde se encuentra la oportunidad", al igual que el éxito de la pesca depende de la elección del "lugar donde se encuentran los peces". Para comprender esta analogía, primero podemos considerar la pregunta fundamental de "cómo pescar": lo que realmente determina el resultado de la pesca no son las habilidades superiores de pesca, ni un cebo delicioso, ni un conjunto de herramientas de pesca profesionales. Incluso con estas ventajas, si el lugar de pesca elegido no tiene peces, por muy hábil que seas, lo tentador que sea el cebo o lo profesionales que sean las herramientas, al final será inútil. Por el contrario, si se encuentra en aguas repletas de peces, incluso con habilidades, cebos y herramientas promedio, es probable que obtenga una buena captura. Esta lógica se aplica directamente al trading de rupturas a corto plazo en forex: la clave del trading de rupturas a corto plazo reside en encontrar escenarios con oportunidades de trading, en lugar de buscar excesivamente técnicas complejas o herramientas analíticas avanzadas.
En la práctica del trading de rupturas a corto plazo, los instrumentos de trading más populares suelen corresponder a los lugares con peces en el escenario de pesca; estos instrumentos suelen ser pares de divisas con una atención concentrada del mercado, entradas de capital activas y tendencias claras a corto plazo. Precisamente por esto, es probable que experimenten movimientos de precios volátiles y a gran escala, como los de los peces gordos. Sin embargo, elegir este tipo de objetivos para el trading de rupturas a corto plazo también conlleva riesgos: debido a la volatilidad del mercado, si se calcula mal el momento de entrada, es bastante común quedar atrapado en un 10% a corto plazo. Por el contrario, si se puede capturar con precisión el punto de partida de una tendencia y se elige la dirección correcta, el mercado puede ofrecer el doble de potencial de ganancias en cualquier momento. Esta característica de "alto riesgo, alto potencial de rentabilidad" es el atributo típico del trading de rupturas a corto plazo.
En marcado contraste con el trading de rupturas a corto plazo, se encuentra la lógica del trading de retrocesos a corto plazo. Los operadores de retrocesos a corto plazo suelen elegir objetivos que "parecen estar en un nivel bajo y se sienten suficientemente seguros", creyendo que, incluso si se ven atrapados a corto plazo, la pérdida será pequeña. Sin embargo, desde la perspectiva de las reglas reales del mercado, estos objetivos "aparentemente seguros" suelen ser aquellos con poca atención del mercado, escasas entradas de capital y falta de tendencias claras, como elegir "aguas sin peces" al pescar. A primera vista, parecen de bajo riesgo, pero en realidad, esconden un mayor riesgo de "ninguna oportunidad de mercado". Al carecer de suficiente capital y apoyo de los inversores, este tipo de instrumentos no solo tiene dificultades para generar ganancias sustanciales, sino que también pueden caer en una prolongada volatilidad o incluso en continuas caídas debido a la debilidad del mercado o a noticias negativas repentinas, lo que finalmente genera pérdidas que superan con creces las expectativas. Este es el riesgo principal que se pasa por alto con mayor facilidad en las operaciones de retroceso a corto plazo.
Existe un fenómeno común entre los operadores de forex a corto plazo: algunos, a pesar de poseer sólidas habilidades de trading y estar familiarizados con diversos métodos analíticos, malgastan constantemente su energía en instrumentos sin oportunidades de mercado, como si se obstinaran en pescar donde no hay peces. Más importante aún, muchos operadores tienen una idea errónea de la "iluminación", creyendo que significa dominar alguna técnica brillante o un indicador analítico exclusivo. Esto no es así: en las operaciones a corto plazo, ninguna técnica es el factor decisivo. La verdadera "iluminación" consiste en reconocer la esencia de que "la elección es más importante que la habilidad". Por ejemplo, si los operadores a corto plazo se centran en operar con los pares de divisas más fuertes del mercado durante unos días de tendencias muy fuertes, pueden obtener buenos rendimientos incluso sin recurrir a análisis técnicos complejos, simplemente siguiendo la tendencia. Por el contrario, abusar del análisis técnico en instrumentos sin tendencia y con bajo volumen de negociación acabará generando pérdidas.
Es importante aclarar que, desde la perspectiva de los grandes inversores a largo plazo, no se recomienda operar a corto plazo; ni las operaciones de ruptura ni las de retroceso se alinean con el objetivo principal de los grandes fondos que buscan "ganancias estables a largo plazo". Los datos de mercado a largo plazo y la experiencia práctica demuestran que operar a corto plazo rara vez genera una rentabilidad consistente: ocasionalmente, en tendencias de mercado excepcionalmente fuertes y con temas claramente definidos, operar a corto plazo puede generar ganancias a corto plazo, pero si se convierte en una actividad principal, la probabilidad de pérdidas a largo plazo es extremadamente alta. En cambio, la inversión a largo plazo con un ligero apalancamiento es un enfoque más preciso para el mercado de divisas: reducir la exposición al riesgo en operaciones individuales mediante un apalancamiento ligero y mantener posiciones en línea con las tendencias macroeconómicas y los patrones de mercado a largo plazo evita la interferencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, a la vez que se disfruta plenamente de los beneficios a largo plazo de las tendencias del mercado. Este modelo tiene más probabilidades de lograr un crecimiento constante del capital.
Sin embargo, un fenómeno notable en el mercado de divisas es que expertos teóricos como economistas, profesores universitarios, profesores de finanzas, instructores y analistas de forex rara vez desaconsejan activamente a los operadores el exceso de operaciones a corto plazo y rara vez señalan explícitamente la realidad objetiva de que "es difícil obtener beneficios de las operaciones a corto plazo". Esta falta de difusión de información lleva a muchos operadores con un conocimiento insuficiente del mercado a seguir considerando las operaciones a corto plazo como un atajo para obtener beneficios rápidos, acudiendo masivamente al mercado, solo para abandonarlo con impotencia tras experimentar pérdidas continuas. Sin embargo, en los últimos años, el mercado ha mostrado cambios positivos: cada vez más operadores se dan cuenta de la inviabilidad del trading a corto plazo, tras las lecciones de las pérdidas continuas, lo abandonan activamente y recurren a modelos de trading más estables. Este cambio se refleja directamente en el rendimiento del mercado: el mercado global de inversión en divisas se encuentra actualmente en un estado de calma, una de las principales razones es la fuerte disminución del número de operadores a corto plazo, ya que los fondos de mercado se centran cada vez más en la inversión en valor a largo plazo.
En esencia, la diferencia entre el trading a corto plazo y la inversión a largo plazo también radica en sus mentalidades fundamentalmente diferentes: el trading a corto plazo corresponde a una mentalidad de jugador, donde los jugadores se centran en la suerte, el resultado de una sola operación y las ganancias a corto plazo, buscando ganancias rápidas mediante una o varias operaciones, sin una gestión sistemática del riesgo ni una planificación a largo plazo. Mientras que la inversión a largo plazo corresponde a una mentalidad de casino, donde los casinos se centran en la probabilidad, el resultado general de innumerables operaciones y la rentabilidad a largo plazo, estableciendo un sistema de negociación rentable con alta probabilidad, basándose en ventajas probabilísticas para lograr una acumulación positiva de rentabilidad general a lo largo de innumerables ciclos de negociación. Esta mentalidad se ajusta más a la lógica de rentabilidad del interés compuesto a largo plazo en el mercado de divisas y es también el modelo de pensamiento comúnmente adoptado por los inversores experimentados.
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